Kategori arşivi: Altın Analizleri

Hangi Emtiayı Seçmeli?

hangi-emtiaFinans dünyasının en etkili yatırım araçlarından birisi olan emtia, bilindiği üzere piyasada arz talep dengesi oluşturabilen ve ticarete konu olabilen her türlü mal ve ürünlere verilen isimdir. Finans piyasalarında etkili bir şekilde değerlendirilen ve yatırımcıların tercih ederek yüksek kazançlar elde ettikleri bir yatırım aracıdır. En bilindik emtialar; altın, petrol, gümüş, buğday, bakır, platin, pamuk, kahve, mısır vb. gibi ürünlerdir. Bu emtialar arasında en çok tercih edilen ve yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri emtia ise altın emtiasıdır. İnsanların altın yatırımda en çok kullandıkları yöntem ise fiziki altın alımı yöntemidir. Dünyanın en çok ticareti yapılan emtiası altın emtiasıdır. Ülkelerin hazinelerinde tuttukları altın miktarları zenginliklerini ve ekonomik güçlerini göstermektedir.

Altın tarih boyunca değerli olmuş ve çeşitli şekillerde kullanılmış bir madendir. Bugün de yatırım piyasalarında en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olmasının nedenlerinden birisi geleneksel bir alışkanlıktan kaynaklanan ve altının tarih boyunca güvenilir liman olarak düşünülmesidir. Geçmişte bir kâğıt para değerli olabilir fakat bu kâğıt parayı saklarsanız enflasyon ve paranın değer kaybetmesi ile birlikte değersi oldukça azalacaktır. Eğer geçmişte altın yatırımı yapılıp saklansaydı bugün yüksek karlar elde etmek mümkün olacaktı. Emtia yatırımları içerisinde aslında oldukça karlı olan yatırım araçları da bulunmaktadır. Örneğin gümüş emtiası altın ile fiyatları paralel ilerlese de uzun vadelerde oldukça kazançlı bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son zamanlarda altın ons fiyatı düşüşler gösterirken ve önümüzdeki günlerde de oldukça aşağılara kadar düşeceği yönünde tahminler yapılıyorken, yatırımcıların şu sıralar 21.600 civarlarında olan gümüş emtiasına yatırım yapabilirler. Çünkü altın fiyatları yüksek düşüşler sergileyebilir ve gümüş de bu seviyenin altına inemeyecek kadar düşük zaten. Bu yüzden de gümüş fiyatlarının aşırı düşüşlerden uzak duracağını söyleyebiliriz. Emtia yatırımcılarının bu dönemde gümüş yatırımı düşünmeleri de kazanç getirebilir.

Altın Kayıpları Artıyor

altin-kayiplari-artiyorFED’in teşvik politikaları ile ilgili spekülasyonlar altın kayıplarının artmasına neden oluyor. ABD ekonomisinin düzelme sinyalleri vermesi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s ABD’nin kredi görünümünü eksiden durağana çevirdi.

Geçtiğimiz hafta ABD’nin tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile FED’in teşvik alımlarını azaltacağı yönündeki spekülasyonlar güç kazandı. FED Başkanı Ben Bernanke Kongre’deki konuşmasında ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda teşvik alımlarında daralmaya gideceğine dair sinyaller vermişti. ABD ekonomisi Ekim ayına kadar aynı seyirde devam ederse her ay yapılan 85 milyar dolarlık teşvik alımı 65 milyar dolara indirilecek.

FED politikalarına dair oluşan spekülasyonlar yatırımcıların endişesinin artmasına neden oluyor ve altın fiyatları düşüş gerçekleştiriyor. 1,370 dolar seviyelerinde olan altın ons fiyatı için analistler ayı piyasası özelliği olarak % 5,5 oranında düşüş daha bekliyor ve ons fiyatının 1,303 dolar seviyelerine ineceğini belirtiyorlar.

Altın fiyatlarının 2008 yılı Ekim ayından 2011 yılına kadar ki rekor yükselişinin % 50 oranında düzeltme seviyesine 1,303 dolar seviyesinin denk geldiğine dikkatler çekiliyor. Altının geçtiğimiz 3 haftaki yükselişleri sonrasında hızlı bir düşüş gerçekleştirmesi ile de aşağı yönlü bir kırılmanın olduğunu ve bu nedenle düşüşlerin gelebileceği öngörülüyor.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler sonrasında Nisan ayında altın ayı piyasasına girdi. Altın fiyatları düşüşünün en başından bu yana ilk neden FED’in teşvik politikaları üzerine üretilen spekülasyonlar ve ABD ekonomisinin iyi yönde gelişme göstermesi sonucunda dolarında yükselişi ile spekülasyonlar güç buluyor.

Altına bağlı yatırım araçlarından olan exchange traded fonları (ETF) altın varlıkları da rekor düşüşler kaydetmeye devam ediyor. ETF düşüşleri 2 yılı aşkın bir sürenin en düşük seviyelerine indi ve yatırımcılar ellerindeki fonları satış yönünde değerlendiriyor.

Aynı zamanda emtia yatırım araçlarında da düşüşler devam ediyor. Altın düşüşlerinde olduğu gibi bakır fiyatları da FED’in teşvik politikalarından etkileniyor ve bu hafta büyük düşüşler kaydetti.

Altın Yatırımı ve Teknik Analiz

altin_yatirimi_ve_teknik_analizAltın Yatırımı için günümüzde en etkin yatırım platformlarından bir tanesi olarak gösterilen forex piyasası, yatırımcıların belirli yatırım stratejileri ve prensipleri doğrultusunda yer alması gereken bir finans piyasası olma özelliği göstermektedir. Yatırımcılar forex piyasasında belirli strateji ve prensipler doğrultusunda yer almaları durumunda, piyasada yüksek kar oranları ile işlemler gerçekleştirebilmekte bu doğrultuda sermayelerinden en yüksek şekilde verim alma imkanını kolaylıkla yakalayabilmektedirler.

Bu bağlamda forex ile altın ticareti gerçekleştiren yatırımcıların da teknik analiz araçlarını nitelikli bir şekilde kullanması ve bu analizler sonucunda elde ettiği veriler uyarınca işlem modelleri geliştirmesi oldukça önemlidir. Yatırımcılar forex piyasası altın ticareti ile ilgili ana işlem mantıklarını forex şirketlerinin sunduğu ücretsiz eğitim hizmetleri aracılığı ile kolaylıkla öğrenebilmektedir.

Özellikle son dönemde altın fiyatlarında yaşanan beklenmedik düzensizlik, altın yatırımlarında teknik analiz araçlarından yeteri kadar yararlanmayan yatırımcıların bu düşüşü öngörememesi sonucu büyük kayıplar yaşamasına neden olmuş, altın emtiasına karşı piyasada ki genel algıyı önemli ölçüde değiştirmiştir.

Son dönemde forex piyasası altın işlemleri ile ilgili genel trendin kısa ve orta vade de değiştiği bir yapıya bürünmüş, geçmiş dönemlerde daha çok uzun vadeli yatırımların gerçekleştirildiği emtiaya ilişkin yatırım modelleri önemli ölçüde değişmiştir. Yatırımcıların bu anlamda forex piyasasında altın aracılığı ile gerçekleştireceği işlemlerinde teknik analiz araçlarından yararlanması ve bu araçlardan alacakları sinyalleri, temel analiz verilerinin desteklemesi durumunda işlem emri vermeleri oldukça uygun bir işlem stratejisi olarak nitelendirilmektedir.

Altın Dalgalı Seyrini Sürdürüyor

altin_fiyatlari_dalgali_seyirÖnemli yatırım araçlarından birisi olan altın son üç yılın en uzun süreli düşüş trendine girmiş ve yatırımcılarını büyük kayıplara maruz bırakmıştı. Fiziki altın yatırımı yapan yatırımcıların yani kuyumcudan çeyrek altın yada değişik tarzlarda altın alan yatırımcıların büyük kayıplara uğradığı söylenebilir. Aynı zamanda bankalarda da altına yatırım yapanların büyük kayıplar yaşadığı söylenebilir. Fakat forex piyasalarında altın yatırımı yapanların altının bu düşüş trendinden kazanç sağladıklarını söyleyebiliriz.

Öncelikle emtiaları etkileyen makro ekonomik verileri incelediğimizde altın fiyatlarının düşmeye devam edebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle dünyada en çok kullanılan döviz olan Amerikan Doları son zamanlarda değer kazanması emtialar üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Örneğin altın fiyatları ile genellikle paralel seyrettiğini bildiğimiz gümüş fiyatları da son iki yılın en düşük seviyelerini gördü. Uzman yorumcuların yaptıkları analizlere göre emtialar 2013 yılının ilk yarısında gözden düşerken, kıymetli evraklar ve döviz yatırımcıların gözdesi haline gelmiş görünüyor.

Finansal genişleme konusunda yapılan açıklamalar emtia ürünlerinden altın ve gümüşü önemli bir şekilde etkilemektedir. FOMC üyesi Bullard’ın dün yaptığı açıklamada parasal büyümeyi destekleyeceklerini belirtmesi altın 1360 desteğinden yükselerek şu anda 1377 seviyelerine ulaştı. 22 mayıs Çarşamba, yani bugün FED Başkanı Bernanke’nin konuşması bütün piyasalar tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir.

Altın Fiyatları üzerinde etkili olabilecek faktör, finansal genişleme ile ilgili karar olacaktır. Yani eğer parasal genişleme için devam edilmesi kararı çıkarsa altın için bu pozitif bir etki yaratır. Eğer parasal genişlemenin azaltılması yönünde bir karar çıkarsa da altı fiyatları açısından negatif bir etki olacaktır. altın yatırımı yapan yatırımcıların öncelikle bu yöndeki kararlara bakmaları, altın yatırımlarının kazanca dönüşmesinde etkili olacaktır.

Bugün gerçekleşecek FED Başkanı konuşması ve piyasalardan gelecek haberler ile altın ve diğer emtiaların büyük oranda yolunu belirleyecek. Bugünlerde yatırımcıların birçoğu nereye yatırım yapmalı diye düşünmektedirler. Altın Analizleri yapan uzman yazarlar bile piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerken, yatırım yapmak için bir müddet daha beklenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmektedirler.

Altından Tarihi Düşüşler

Emtia borsası açısından önemli bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Özellikle altın fiyatlarındaki nisan ayı ortalarında yaşanan düşüşten sonra tepki alımları ile birlikte yükselişler, son hafta itibarı ile durmuş ve altın fiyatları son üç yılın en düşük seviyelerini görmüştür. Altın analizleri konusunda uzman kişilerin birçoğu altındaki düşüşün bir süre daha devam edeceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Piyasalardaki fiyat hareketlerine bakılacak olunursa da tepki alımları ile yaşanan kısa vadeli yükselişler haricinde genel anlamda düşüşün devam ettiği görülecektir.

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları incelendiğinde 1370 seviyesine düşen ve bu düşüşlerden sonra tekrar toparlanarak 1392 seviyelerine kadar yükselmiş, yükseliş ardından satıcıların aşağı yönlü baskı oluşmasını sağlamaları ile de 1379 seviyelerinde seyir etmiştir. Teknik olarak bakacak olursak 1399 direnci büyük önem arz etmektedir. Bu direncin altında kaldığı müddetçe düşüş eğiliminde olabileceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde ise 1370 seviyelerine kadar düşeceğini ve bu direnç noktasının da aşılabileceğini söyleyebiliriz.

Son günlerde yaşanan talep azlığı nedeniyle altının yatırımı yapan kişi sayısında önemli ölçüde azalmalar meydana gelmiştir. Altın stoklarının azalması, Amerikan dolarının değer kazanması ve Fed yöneticilerinden yapılan teşviklerin yaz döneminde azaltılabileceği açıklaması altının düşüşünü sürdürmesinde etkili olan faktörlerdendir. Ve altın 2009 yılından bu yana en uzun süren düşüşünü yaşamıştır. Altın Fiyatları üzerinde satış baskısı sürmektedir. Bu da bir müddet daha altının düşüşte olacağını göstermektedir.

Forex Altın Piyasası açısından bakıldığında altın fiyatları düşerken de kazanç sağlanabilme olanağı forex yatırımcılarının altın yatırımlarına devam etmelerini sağlamıştır. Diğer piyasalardaki gibi tek yönlü bir kazanç sağlama piyasası değildir forex piyasaları. Altın yatırımlarının en etkin bir şekilde yapıldığı piyasa olma özelliği göstermektedir.

Fiziki altın alım satımlarının yaz dönemi ile birlikte artacağı düşünülürse, altın fiyatları yüksek olduğu dönemde gram altın alma yoluna giden insanlar artık fiyatların düşmesi ile çeyrek altına olan talebin artmasını sağlayacaklardır. Bu da bu yaz altının tekrar hareketli günler geçireceği anlamına gelmektedir.

Forex Altın Yatırımı Avantajları

forex_altin_yatirimi_avantajlarAltın geçirilen tarihsel süreçte yatırımcılar nezdinde her zaman önemli bir yatırım aracı konumunda olmuştur. Günümüzde gelinen ekonomik yapı nedeni ile geçmiş dönemlere nazaran fiziksel olarak gerçekleştirilen altın yatırımlarda oldukça düşük sayılabilecek kar oranları elde edilmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak yatırımcılar altın aracılığı ile gerçekleştirecekleri işlemlerinde genellikle finans piyasalarını tercih etmektedir.

Forex Altın aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde günümüz yatırımcılarına yüksek kar oranları ve sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı sunan, işlem hacmi en yüksek finans piyasasıdır. Bu bağlamda yatırımcıların altın ticareti nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak gösterilebilen finans piyasası, yatırımcılara pek çok avantaj sunmaktadır.

Forex ile altın ticareti gerçekleştiren yatırımcılar, piyasada kullanılan kaldıraçlı alım satım sistemi nedeni ile emtiada yaşanan ufak değişimlerde bile yüksek kar oranları elde edebilmekte bu doğrultuda finansal güçlerini önemli ölçüde artırabilmektedirler. Forex piyasası altın işlemleri alım ve satım işlemi olarak iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yatırımcı altın ons fiyatı hakkındaki verilerin Amerikan Doları karşısında değer kazanacağına yönelik bir öngörüye sahip olması durumunda, alım işlemi gerçekleştirmeli, aksi bir durumda ise satım işlemi gerçekleştirerek kazanç elde etmeyi amaçlamalıdır.

Altın aracılığı ile çift yönlü bir işlem kabiliyetinin sunulduğu forex piyasası altın ticareti gerçekleştirmek için günümüzün en etkin yatırım platformları arasında gösterilmekte ve bu doğrultuda piyasada gerçekleştirilen işlemlerin hacmi her geçen gün yükselmektedir. Özelikle son dönemde altın fiyatları içerisinde yaşanılan ani düşüş sonrasında forex piyasasında bu düşüşü gören yatırımcılar, piyasasının çift yönlü işlem gerçekleştirilebilme özelliği aracılığı ile yüksek kar oranları elde etmiş ve sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatını yakalamışlardır.

Altın Talepleri Zirve Yaşıyor

altin_talepleri30 yılın en sert düşüşlerini kaydeden altın fiyatları nedeni ile altına yoğun bir talep var. Yaz mevsiminin gelmesi ile açılan düğün mevsimi ve aynı zamanda düşük fiyatlar nedeni ile altın tüketicilerinden yoğun bir talep geliyor.

Düşüşler toplamda 200 Dolar civarını buldu ve altın fiyatları 26 ayın en düşük seviyelerine geldi. şu sıralar altın fiyatları bir toparlanma yaşıyor olsa da bazı uzmanlar ayı piyasası özelliğinden dolayı yükselişlerin geldiğini ve yükselişlerin kalıcı olmadığını söylüyor. Merkez bankalarının altın alımı yapması ve tüketicilerin altına olan yoğun talepleri nedeniyle altın fiyatları yükseliş yaşadı ama yükselişler son bulacak gibi görünüyor.

Rusya, Kazakistan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu merkez bankalarının altın alımları ise devam ediyor. Dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar altına yoğun bir talep var ve fiziki alımlar daha önce hiç görülmemiş seviyelerde. Yapılan bir araştırmaya göre altının son 30 yılın en sert düşüşlerini kaydetmesinin ile dünyada altına yoğun bir talep olduğu kanıtlandı. Fiziksel altın primleri daha önce hiç görülmemiş seviyelere ulaştı.

Shanghai Altın Borsası primlerinin spot altın üzerine yaklaşık 16 Dolar seviyelerine yükselmiş oldu. Prim daha önce 5 – 8 Dolar seviyesindeydi. Araştırmayı yapan kuruluşun satış ve pazarlama müdürü, Dubai’de primlerin spot altının üzerine 6 – 9 Dolar seviyelerine yükseldiğini söylüyor ve söz konusu primin düşüş öncesi 50 cent seviyesinde olduğunu belirtiyor.

INTL FCStone Şirketi Değerli Metaller Bölüm Şefi Jeffrey Rhodes ise altında yaşanan fiziki alım seviyesinin daha önce hiç bu seviyeleri görmediğini söylüyor ve fiyatların büyük düşüşünden sonra altın alımlarının yoğunlaştığını belirtiyor. Rhodes aynı zamanda primlerin bu durumu iyi bir şekilde gösterdiğini söylüyor.

Altın Analizleri yapan şirketten Panizzutti, İstanbul Altın Borsası’nda ise primlerin spot altın üzerine 25 Dolar ons seviyelerine yükseldiğini belirtiyor. Aynı zamanda bu durumun uzun süredir görülmemiş olduğunu belirtiyor.

Forex ile Altın Ticareti

forex-ile-altin-ticaretiTüm çağların vazgeçilmez ve her zaman güvenilir yatırım aracı olan altın, artık internet üzerinden kolayca alınıp satılabiliyor. Anlık, çok küçük fiyat değişimlerinde bile büyük karlar elde etme imkanı sunuyor. Özellikle forex piyasası adı altında işlem görmeye başladığından beri Altın ticareti talebi artmıştır. Forex piyasası sayesinde altın ticareti yapmak isteyen yatırımcıların tek ihtiyacı olan şey internet bağlantısı ve bir bilgisayarla sınırlıdır. Tabi bir de forex şirketine ihtiyaç vardır. Bu sayede ticaret yapabilmek için gereken online işlem platformu ve çeşitli hizmetleri elde etmiş olursunuz.

Online işlem platformu ile altın piyasası ve bu piyasada yaşanan anlık değişiklikleri takip etmek, altın alıp satmak, platformda bulunan çeşitli grafikler yardımıyla altın fiyatlarının yükseleceği veya düşeceği şeklinde öngörü elde etmek mümkün olacaktır. Bunların yanında güncel altın analizleri ve ülke ekonomilerinin altına etkisi takip edilmelidir.

Ayrıca forex piyasasının diğer bir avantajı olan kaldıraç sistemi altın ticaretini daha karlı bir işlem haline getirmektedir. Örneğin, 1:100 lük bir kaldıraç söz konusu olduğunda, hesabınızdaki paranın 100 katına kadar işlem yapabileceğiniz anlamına gelmektedir. Ancak kaldıraç oranı kullanırken dikkat edilmesi gerekir, çünkü yanlış kullanılan kaldıraç oranı hesabınızdaki paranın bitmesine sebep olabilir. Bu sebeplerden dolayı Altın ticareti yapmak isteyen yatırımcılara öncelikle sanal para ile işlem yapılan ve hiç risk taşımayan demo hesapla işlem yapmak önerilir. Böylelikle para kaybetmeden tecrübe kazanılabilir. Kısacası Forex ile Altın Ticareti herkesin yapabileceği bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Altın Fiyatları üzerinede etkin olan son iki rakam gün içinde sürekli değiştiği için, kısa süreli alım satımlar yapılabilir veya öngörü elde edilerek uzun vadeli yatırımlar da yapılabilir. Dünyanın en büyük likitidesine sahip finansal piyasasında Altın Ticareti yapmak son derece kolay ve güvenli olup yüksek kazançlar elde etme olanağı sunmaktadır.

Altın Fiyatlarındaki Düşüş Devam Edecek mi?

altin-fiyatlarindaki-dusus-devam-edecekmiCuma günü pek çok uzman tarafından güvenilir liman olarak adlandırılan altın bu unvanını hak etmediğini net bir şekilde ortaya koydu. Bir günde %5’lik bir düşüş yaşayan altın fiyatları, yatırımcılarını telafi etmesi oldukça güç bir pozisyona soktu.

Altın fiyatlarında ki ani hareket, gümüş ve diğer emtiaları da etkiledi ve gümüş de aynı gün %6 değer kaybetti. 1.525 direncinin geçilmesinden sonra altına yönelik yatırımların şüpheli bir hale gelmesi ve piyasalarda oluşan genel panik havası ile satış işlemlerinin aşırı bir hal alması altın yatırımlarının oldukça kötü bir tablo çizmesine neden oldu.

Beklenmeyen oldu ve yılların güvenilir limanı bir anda yatırımcılarını yüz üstü bıraktı, ama şu an herkesin aklında ki soru altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Hareketli ortalama grafikleri ve emtia üzerinde ki işlem hacimleri incelendiği zaman, altın yatırımları için oldukça kritik bir dönemin söz konusu olduğunu söyleyebilir. Buna karşın kişisel görüşüm altın aracılığı ile yatırım gerçekleştirmek, oluşacak yeni trendi önceden belirleyebilmek şu anki tabloda oldukça zor.

Özellikle Forex piyasasının kürsel etkileri doğrudan hissettirdiğini düşünürsek, altın işlemleri gerçekleştirirken yatırımcıların oldukça ayrıntılı bir analiz süreci geçirmesi gerektiği düşüncesindeyim. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda momentum ve hareketli ortalamalar grafikleri dikkatli bir şekilde yorumlanmalı. Bunun dışında altın fiyatları için önemli kriterler olan, batı ülkeleri enflasyon seviyeleri ve özellikle Japonya’nın deflasyon süreci yakından takip edilmeli. Forex Altın Piyasası alışılanın dışında bugünlerde karşımıza riskli bir yatırım aracı olarak çıkıyor olsa da, finans piyasalarının yalın gerçeklerinden bir tanesini de unutmamak gerekir.

Yüksek risk, yüksek kar oranları getirir!